درباره صندوق

دوم اکسیر فارابی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دوم اکسیر فارابی از جمله صندوق‌های درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود می‌باشد که تحت نظارت سازمان بورس به ثبت رسیده است.

مطابق اعلام مدیر صندوق سود این صندوق در مقاطع ماهانه پرداخت خواهد شد. تاریخ اعمال سود صندوق در پایان روز پانزدهم هر ماه می‌باشد و مدیر صندوق بر طبق امیدنامه، حداکثر تا ۲ روز کاری بعد از اعمال سود، مجاز به واریز سود متعلقه به حساب سرمایه‌گذاران می‌باشد اما ظرف مدت یک روز کاری به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

نوع صندوق
درآمد ثابت و با پیش بینی سود
تاریخ آغاز فعالیت
1396/11/21
مدیر صندوق
شركت كارگزاری فارابی
متولی صندوق
شركت مشاوره سرمايه‌گذاری تامين سرمايه نوين
مدیران سرمایه گذاری
رضا قهرمانی، سید علیرضا ناظم زاده، حسین آفاق
حداقل نرخ سود پیش‌بینی امیدنامه
20
دوره های تقسیم سود
ماهانه
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
1,000,000
حداقل تعداد واحدهای قابل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار
10
تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال خالص ارزش آماری تعداد واحدهای سرمایه گذاری کل خالص ارزش دارایی ها
1397/11/30 1,010,049 1,008,358 1,008,358 493,116 497,237,712,418

مراحل سرمایه‌گذاری

مراحل سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران می‌توانند پس‌از ثبت‌نام در پرتال تامین سرمایه لوتوس پارسیان و دریافت کد رهگیری و کد فعال‌سازی، با در دست داشتن مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از شعب بانک پارسیان و یا نمایندگان بیمه امین پارسیان مستقر در شعب بانک مراجعه کنند و پس‌از احراز هویت، نام کاربری و کلمه عبور خود را از طریق پیامک دریافت کنند. مراحل سرمایه‌گذاری در صندوق با درآمد ثابت دوم اکسیر فارابی به شرح زیر می‌باشد:

مراحل صدور (آنلاین):

• مراجعه به پرتال شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به آدرس www.lotusib.ir
• وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه ورود
• ورود به صفحه "درخواست صدور و ابطال"، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دوم اکسیر فارابی و عملیات صدور
• تعیین مبلغ مورد نظر برای سرمایه‌گذاری و ثبت سفارش
• تایید صحت اطلاعات موجود در رسید نهایی صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
• واریز وجه به حساب صندوق با هر کارت بانکی و از طریق درگاه پرداخت شاپرک

*لازم به ذکر است صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نرخ روزِ کاری بعد از ارائه درخواست، تأیید و انجام می‌شود. مبالغ تتمه صدور، ۲ روزِ کاری بعد از ارائه درخواست به حساب سرمایه‌گذار واریز می­‌شود.

زمان صدور: ثبت درخواست‌های صدور از طریق پرتال در روزهای غیر تعطیل شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۰7:۰۰ تا ۱3:0۰ امکان‌پذیر است.

*لازم به ذکر است در صندوق دوم اکسیر فارابی پنجشنبه‌ها روزِ کاری صندوق محسوب نمی‌شود.

 مراحل ابطال (آنلاین):

• مراجعه به پرتال شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 
• وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه ورود
• ورود به صفحه "درخواست صدور و ابطال"، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دوم اکسیر فارابی و عملیات ابطال
• تعیین تعداد واحد مورد نظر برای ابطال و ثبت سفارش
• تایید صحت اطلاعات موجود در رسید نهایی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

*ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ۲ روزِ کاری بعد از ثبت درخواست و با نرخ روزِ کاری بعد از ارائه درخواست پرداخت می‌شود.

زمان ابطال: ثبت درخواست ابطال از طریق پرتال در روزهای غیر تعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰7:۰۰ تا ۱۶ می‌باشد.

لازم به ذکر است در صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی ابطال در هر بازه‌ی زمانی مشمول هیچگونه جریمه و کارمزدی نمی‌گردد.

* در صورتی که سرمایه‌گذار نیاز به دریافت گواهی سرمایه‌گذاری داشته باشد، می‌تواند دو روز کاری بعد از ثبت درخواست صدور/ابطال (ساعت 15 به بعد) از طریق پرتال تامین سرمایه لوتوس پارسیان و در قسمت داشبورد (چاپ گواهی) نسبت به دریافت گواهی خود اقدام کند.

جدول پرداخت سود از ابتدای تأسیس صندوق

# تاریخ اعمال سود کل واحدهای صندوق سود توزیع شده هر واحد مبلغ سود کل (ریال) نرخ بازدهی طی دوره % نرخ بازدهی سالانه % مدت دوره (روز)
10 1397/10/15 443,996 18,946 8,411,948,216 1.89 23.0 30
9 1397/9/15 324,378 18,927 6,139,502,406 1.89 23.0 30
8 1397/8/15 293,061 18,197 5,332,831,017 1.82 22.1 30
7 1397/7/15 265,977 18,668 4,965,258,636 1.84 22.7 30
6 1397/6/15 224,810 18,797 4,229,165,785 1.86 22.1 31
5 1397/5/15 166,098 18,379 3,052,715,142 1.76 21.6 31
4 1397/4/15 170,751 17,981 3,070,300,984 1.77 21.2 31
3 1397/3/15 182,028 17,113 3,120,560,713 1.71 21.2 31
2 1397/2/15 174,329 18,229 3,197,878,455 1.8 21.15 31
1 1397/1/15 159,454 19,742 3,172,125,308 1.5 23.2 31

اشتراک با دوستان

اگر پرسشی دارید، تردید نکنید

با ما در ارتباط باشید

تلفن 8656 021 پست الکترونیک info@lotusib.ir