جدول نرخ صدور وابطال

تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	خالص ارزش آماری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارایی ها
1399/4/23	1,037,099	1,034,644	1,034,644	9,700,639	10,285,073,397,833

مراحل سرمایه‌گذاری

جدول پرداخت سود از ابتدای تأسیس صندوق

#	تاریخ اعمال سود	کل واحدهای صندوق	سود توزیع شده هر واحد	مبلغ سود کل (ریال)	نرخ بازدهی طی دوره %	نرخ بازدهی سالانه %	مدت دوره (روز)
23	1399/3/15	9,661,815	112,535	1,087,292,351,025	11.2	45.13	91
22	1398/12/15	6,973,161	124,304	866,791,804,944	12.43	50.41	90
21	1398/9/15	6,780,920	56,203	381,108,046,760	5.62	22.54	91
20	1398/6/15	9,695,817	53,640	520,083,623,880	5.36	21.05	93
19	1398/3/15	7,951,803	52,636	418,551,102,708	5.21	21.11	91
18	1397/12/15	7,367,488	51,871	382,158,970,048	5.18	21.03	90
17	1397/9/15	6,081,765	54,864	333,669,954,960	5.49	22.0	91
16	1397/6/15	5,143,723	55,106	283,449,999,638	5.51	21.63	93
15	1397/3/15	5,947,775	47,429	282,097,020,475	4.74	19.02	91
14	1396/12/15	6,585,787	46,968	309,321,243,816	4.7	19.05	90
13	1396/9/15	6,354,129	52,431	333,153,337,599	5.24	21.03	91
12	1396/6/15	3,818,747	54,349	207,545,080,703	5.43	21.33	93
11	1396/3/15	4,160,743	53,787	223,793,883,741	5.38	21.33	92
10	1395/12/15	4,990,956	43,648	217,845,247,488	4.36	21.24	75
9	1395/9/30	2,824,467	51,780	146,250,901,260	5.17	21.0	90
8	1395/6/31	2,222,510	53,313	118,488,675,630	5.33	20.92	93
7	1395/3/31	1,707,111	56,313	96,129,127,521	5.63	22.1	93
6	1394/12/29	946,454	59,336	56,158,794,544	5.9	24.15	89
5	1394/9/30	1,027,179	57,952	59,527,077,408	5.87	23.5	90
4	1394/6/31	1,225,632	60,409	74,039,203,488	5.92	23.7	93
3	1394/3/31	1,220,170	63,879	77,943,239,430	6.26	25.07	93
2	1393/12/29	556,014	65,642	36,497,870,988	6.56	26.92	89
1	1393/9/30	95,139	119,879	11,405,168,181	11.99	48.62	90