جدول نرخ صدور وابطال

تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	خالص ارزش آماری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارایی ها
1401/2/31	1,004,544	1,003,054	1,002,829	483,445,638	484,922,080,978,452

مراحل سرمایه‌گذاری

مزایای صندوق

جدول پرداخت سود از ابتدای سال جاری

#	تاریخ اعمال سود	کل واحدهای صندوق	سود توزیع شده هر واحد	مبلغ سود کل (ریال)	نرخ بازدهی طی دوره %	نرخ بازدهی سالانه %	مدت دوره (روز)
14	1401/2/25	480,152,123	17,902	8,595,683,305,946	1.79	21.08	31
13	1401/1/25	485,649,072	17,924	8,704,773,966,528	1.792	21.1	31
12	1400/12/23	458,254,213	16,151	7,401,571,282,740	1.615	21.05	28
11	1400/11/25	464,588,297	16,960	7,879,417,517,120	1.7	20.63	30
10	1400/10/25	445,896,248	16,983	7,572,655,979,784	1.7	20.66	30
9	1400/9/25	448,468,177	16,983	7,616,335,049,991	1.7	20.66	30
8	1400/8/25	442,914,894	16,657	7,377,633,389,358	1.67	20.27	30
7	1400/7/25	434,015,611	17,214	7,471,144,727,754	1.72	20.27	31
6	1400/6/25	406,557,178	17,422	7,083,039,155,116	1.74	20.51	31
5	1400/5/25	390,795,188	17,413	6,804,916,608,644	1.74	20.5	31
4	1400/4/25	374,792,141	17,479	6,550,991,832,539	1.75	20.58	31
3	1400/3/25	356,933,903	17,066	6,091,433,988,598	1.71	20.1	31
2	1400/2/25	341,432,804	17,939	6,124,963,070,956	1.79	21.12	31
1	1400/1/25	316,149,429	17,274	5,461,165,236,546	1.73	21.0	30