درباره صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان از جمله صندوق‌های درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود می‌باشد که تحت نظارت سازمان بورس به ثبت رسیده است.
مواعد پرداخت سود در این صندوق به صورت ماهانه است و تاریخ اعمال سود صندوق، ۲۵ام هر ماه می‌باشد. مدیر صندوق بر طبق امیدنامه، حداکثر تا 2 روز کاری بعد از اعمال سود، مجاز به واریز سود متعلقه به حساب سرمایه‌گذاران می‌باشد اما با توجه به روال کاری صندوق، ظرف مدت یک روز کاری به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.
| صندوق لوتوس پارسیان | |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1391/7/18 |
| مدیر صندوق | تامين سرمايه لوتوس پارسيان |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| ضامن نقد شوندگی | بانك پارسيان |
| مدیران سرمایه گذاری | نسترن احمدی، مارال طریحی، مجتبی جهانگيری |
| حداقل نرخ سود پیش‌بینی امیدنامه | 17% |
| دوره های تقسیم سود | ماهانه |
| نوع دارایی های صندوق | منابع درآمد ثابت |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری | 1,000,000 ریال |
| حداقل تعداد واحدهای قابل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار | 1 واحد |
مراحل سرمایه گذاری
مراحل سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران می‌توانند پس‌از ثبت‌نام در پرتال تامین سرمایه لوتوس پارسیان و دریافت کد رهگیری و کد فعال‌سازی، با در دست داشتن مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از شعب بانک پارسیان و یا نمایندگان بیمه امین پارسیان مستقر در شعب بانک مراجعه کنند و پس‌از احراز هویت، نام کاربری و کلمه عبور خود را از طریق پیامک دریافت کنند. مراحل سرمایه‌گذاری در صندوق لوتوس پارسیان به شرح زیر می‌باشد:
مراحل صدور (آنلاین):
• مراجعه به پرتال شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به آدرس www.lotusib.ir
• وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه ورود
• ورود به صفحه "درخواست صدور و ابطال"، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان و عملیات صدور
• تعیین مبلغ مورد نظر برای سرمایه‌گذاری و ثبت سفارش
• تایید صحت اطلاعات موجود در رسید نهایی صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
• واریز وجه به حساب صندوق با هر کارت بانکی و از طریق درگاه پرداخت شاپرک
*لازم به ذکر است صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نرخ روز ارائه درخواست و در روزِ کاری بعد از ثبت درخواست، تأیید و انجام می‌شود. مبالغ تتمه صدور، روزِ کاری بعد از ارائه درخواست به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود.
زمان صدور: ثبت درخواست‌های صدور تنها از طریق پرتال در روزهای غیر تعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۵:۳۰ و پنج‌شنبه‌ها تا ساعت ۱۱ امکان‌پذیر است.
همچنین چنانچه سرمایه‌گذاران قصد ابطال تمام یا بخشی از واحدهای خود را داشته باشند، می‌توانند با در دست داشتن آخرین گواهی سرمایه‌گذاری، تا قبل از ساعت ۱۴ به هر یک از شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه و درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را نمایند. پرداخت مبالغ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در دو مرحله انجام می‌شود: ۱- مبالغ اسمی در پایان روزِ کاری همان روز ارائه درخواست به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود ۲- مابه‌التفاوت مبلغ اسمی و NAV ابطال، روزِ کاری بعد از ارائه درخواست بر اساس نرخ روزِ ثبت درخواست پرداخت می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق پرتال شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود نمایند.
مراحل ابطال (آنلاین):
• مراجعه به پرتال شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
• وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه ورود
• ورود به صفحه "درخواست صدور و ابطال"، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان و عملیات ابطال
• تعیین تعداد واحد مورد نظر برای ابطال و ثبت سفارش
• تایید صحت اطلاعات موجود در رسید نهایی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
* در صورتی که سرمایه‌گذار نیاز به دریافت گواهی سرمایه‌گذاری داشته باشد، می‌تواند روز کاری بعد از ثبت درخواست صدور/ابطال (ساعت 15 به بعد) از طریق پرتال تامین سرمایه لوتوس پارسیان و در قسمت داشبورد (چاپ گواهی) نسبت به دریافت گواهی خود اقدام کند.
زمان ابطال: ثبت درخواست ابطال از طریق پرتال در روزهای غیر تعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴ و پنج‌شنبه‌ها تا ساعت ۱۱ می‌باشد.
مراحل ابطال (حضوری):
• مراجعه به یکی از شعب بانک پارسیان در سراسر کشور
• احراز هویت (ارائه کارت ملی و شناسنامه)
• همراه داشتن آخرین گواهی سرمایه‌گذاری صندوق که نشان دهنده تجمیع گواهی‌ها باشد
• تکمیل فرم درخواست ابطال و تحویل آن به کاربر شعبه
• دریافت رسید درخواست ابطال از کاربر شعبه
• دریافت گواهی واحدهای باقیمانده در روز کاری بعد از ارائه درخواست از همان شعبه
مزایای صندوق
• امکان تمکن گواهی‌های صندوق
• امکان نقد شدن واحدها در روز ارائه درخواست ابطال
• امکان توثیق واحدها جهت دریافت تسهیلات از بانک
• عدم اخذ کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
• ضمانت نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری توسط بانک پارسیان
• واریز سود به حساب سرمایه‌گذاران
جدول تقسیم سود صندوق لوتوس پارسیان از ابتدای فعالیت صندوق تا پایان سال 1395
جدول نرخ صدور و ابطال
| تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | خالص ارزش آماری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | کل خالص ارزش دارایی ها |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397/7/25 | 1,000,857 | 1,000,000 | 1,000,000 | 113,304,688 | 115,154,648,804,136 |
جدول پرداخت سود از ابتدای تأسیس صندوق
| # | تاریخ اعمال سود | کل واحدهای صندوق | سود توزیع شده هر واحد | مبلغ سود کل (ریال) | نرخ بازدهی طی دوره % | نرخ بازدهی سالانه % | مدت دوره (روز) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1397/6/25 | 117,734,278 | 16,309 | 1,920,128,339,902 | 1.6 | 19.2 | 31 |
| 17 | 1397/5/25 | 123,876,263 | 15,712 | 1,946,343,844,256 | 1.57 | 18.5 | 31 |
| 16 | 1397/4/25 | 138,975,688 | 15,714 | 2,183,863,961,232 | 1.57 | 18.5 | 31 |
| 15 | 1397/3/25 | 157,482,625 | 15,775 | 2,484,288,409,375 | 1.57 | 18.5 | 31 |
| 14 | 1397/2/25 | 154,433,852 | 15,707 | 2,424,907,163,364 | 1.57 | 18.5 | 31 |
| 13 | 1397/1/25 | 155,537,228 | 14,721 | 2,289,663,533,388 | 1.47 | 18.52 | 29 |
| 12 | 1396/12/25 | 149,202,240 | 16,443 | 2,453,332,432,320 | 1.64 | 20.01 | 30 |
| 11 | 1396/11/25 | 142,531,644 | 16,443 | 2,344,691,320,250 | 1.64 | 20.0 | 30 |
| 10 | 1396/10/25 | 143,645,207 | 16,438 | 2,361,239,912,666 | 1.64 | 20.0 | 30 |
| 9 | 1396/9/25 | 147,935,938 | 16,439 | 2,431,918,884,782 | 1.64 | 20.0 | 30 |
| 8 | 1396/8/25 | 150,045,638 | 16,447 | 2,467,800,608,186 | 1.7 | 20.0 | 30 |
| 7 | 1396/7/25 | 149,141,693 | 16,992 | 2,534,215,647,456 | 1.7 | 20.0 | 30 |
| 6 | 1396/6/25 | 125,735,913 | 16,995 | 2,136,881,841,435 | 1.7 | 20.01 | 31 |
| 5 | 1396/5/25 | 120,377,483 | 17,290 | 2,081,326,681,070 | 1.69 | 20.35 | 31 |
| 4 | 1396/4/25 | 131,470,358 | 16,998 | 2,234,733,145,284 | 1.69 | 20.01 | 31 |
| 3 | 1396/3/25 | 146,294,943 | 16,986 | 2,484,965,901,798 | 1.69 | 20.0 | 31 |
| 2 | 1396/2/25 | 147,665,109 | 16,990 | 2,508,830,201,910 | 1.7 | 20.0 | 31 |
| 1 | 1396/1/25 | 151,396,891 | 16,440 | 2,488,964,888,040 | 1.64 | 20.0 | 30 |